易米基金管理有限公司

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易米基金 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-09-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 019785 25國債13 2 15.69% 24,648.65
2 160213 16國開13 4 2.59% 4,065.17
3 112517073 25光大銀行CD073 2 2.53% 3,970.11
4 250205 25國開05 4 2.48% 3,900.63
5 240208 24國開08 3 1.28% 2,011.99
6 112403266 24農(nóng)業(yè)銀行CD266 1 1.27% 1,995.28
7 112522021 25郵儲(chǔ)銀行CD021 2 1.27% 1,994.34
8 112522045 25郵儲(chǔ)銀行CD045 1 1.26% 1,985.85
9 250203 25國開03 3 1.26% 1,975.85
10 102480744 24云能投MTN005 3 0.67% 1,053.96

易米基金 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 112509010 25浦發(fā)銀行CD010 1 3.50% 4,956.36
2 112404048 24中國銀行CD048 1 1.41% 1,995.04
3 112502035 25工商銀行CD035 1 1.05% 1,484.85
4 102480744 24云能投MTN005 2 0.74% 1,051.62
5 102480058 24津城建MTN002 2 0.74% 1,043.71
6 102480742 24云投MTN005 2 0.73% 1,031.24
7 102482075 24豫航空港MTN009 2 0.72% 1,024.38
8 102485285 24悅達(dá)MTN007 2 0.72% 1,022.50
9 112417119 24光大銀行CD119 1 0.71% 999.67
10 112503125 25農(nóng)業(yè)銀行CD125 1 0.71% 999.25

易米基金 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 112511004 25平安銀行CD004 1 4.09% 9,995.89
2 112519056 25恒豐銀行CD056 1 2.04% 4,998.61
3 112406137 24交通銀行CD137 1 2.04% 4,998.33
4 112420101 24廣發(fā)銀行CD101 1 2.04% 4,998.13
5 112503003 25農(nóng)業(yè)銀行CD003 1 2.04% 4,997.96
6 184803 24鐵道01 2 0.44% 1,077.11
7 102480058 24津城建MTN002 2 0.42% 1,034.67
8 102480744 24云能投MTN005 2 0.42% 1,030.66
9 102482075 24豫航空港MTN009 2 0.42% 1,029.22
10 102001077 20奉賢發(fā)展MTN001 2 0.42% 1,028.70